债务严监管下城市更新、综合片区开发项目合规运作及风险防范暨平台公司高质量发展与投融资创新（成都，10月23-24日）

【举办单位】北京曼顿培训网

【咨询电话】4006820825   010-56133998  13810210257

【培训日期】

成都，2021年10月23-24日；西安，2021年10月30-31日

厦门，2021年11月13-14日；海口，2021年11月20-21日

南宁，2021年11月27-28日

【培训地点】成都、西安、厦门、海口、南宁

【培训对象】地方政府主管领导、发改、财政、国资、金融局、自然资源、住建、交通、水利、农业；各产业园区、开发区管委会领导及核心管理人员等；地方城投公司、建工集团、路桥公司及城市运营商；中央企业、上市公司、施工企业等；银行、证券、信托、资产管理、融资租赁等。

【课程大纲】

（一）“十四五”地方政府投融资模式的重构

1、政府投融资模式重构三步奏解读 

2、区分政府投资项目和企业投资项目

3、规划有经营收入的项目（自求平衡与资源补偿）

4、授权开发+做大做强平台公司 

5、银保监15号文后政府资金合规安排的方式

6、土地最终产出与项目包装的紧密结合 

7、大基建时代的综合平衡

（二）平台公司ABO模式转型及合规性操作要点分析

1、ABO是政府投资项目还是企业投资项目  

2、ABO与PPP、特许经营甄别         

3、ABO合规性分析   

4、ABO模式中A对平台公司如何操作，是否需要招标？

5、ABO常见的违规与纠正方式及案例  

6、ABO市场化融资运用要点及案例

7、ABO模式政府支付路径的特殊性及合规性安排

8、ABO模式如何避免政府“固化支出”，如何设置“绩效评价” 

（三）政府基建项目投融资实务要点分析及案例分享

1、政府的预算及分类使用要点

2、政府如何安排资金用于项目及如何判断项目的资金已经或可以列入政府预算

3、政府只有一年期的预算和三年期的中期规划，但资金支付期需要十年，如何解决？能否签订超过三年的政府支付合同

4、什么算来自政府的收入？ 

5、政府合规支付项目款项的路径及案例

6、如何给城投合法合规注资及案例 

7、委托代建与授权开发的区别与案例

8、政府购买服务具有融资的机会，如何融资？

9、发改的政府投资项目与财政的政府采购工程的区别及项目安排

10、政府补贴可否作为还款资金来源，政府以先建后补及奖补资金支持的项目操作模式，该如何融资？

11、审批制、核准制、备案制的要求有何不同，如何认定政府投资项目和企业投资项目

12、由政府设立的开发主体进行融资是否构成违规融资

13、如何理解“平台公司不得以财政性资金作为偿债来源进行融资”？

14、无经营收入的基建项目如何策划包装

15、“ABO+投资+EPC”模式的合规性要求、违规整改及案例分析

16、“投资人+EPC模式”的性质及政府补贴怎么补才合规？

17、施工企业为平台公司垫资合规吗？该如何操作

18、如何定义垫资及垫资与投资的区别 

19、建筑企业供应链融资可以做吗？

20、土地增减挂钩指标交易和耕地占补平衡指标能做融资？  

21、如何甄别是否构成隐性债务

22、平台公司自求平衡、资源补偿、以租代建等模式运用及案例

23、投资人+EPC模式合规性分析及市场化融资运用要点

24、财金40号文对ABO及投资人+EPC项目的影响及应对建议

（四）政府债券融资项目实务及案例

1、政府的合规举债方式  

2、重大项目专项债适用的领域有哪些及其案例

3、专项债的收益主要有哪些及其案例

4、政府专项债券用于项目资本金条件及案例

5、政府专项债券用于项目资本金范围

6、政府专项债券+市场化融资情形分析及案例

7、专项债券能否支持企业投资项目分析及案例

8、平台公司怎样利用专项债资金及案例

9、专项债不得用于土储，如何应对？案例

10、专项债项目可否做流贷和供应链融资及其案例

（五）片区开发项目投融资实务要点分析及案例分享

1、土地一二三级开发阶段及其管理要求  

2、土地储备业务的合规性要求

3、平台公司如何合规介入土储业务？ 

4、政府委托国企进行土地开发的核心边界

5、政府购买拆迁安置服务是否包括征拆补偿资金

6、片区开发项目政府采购工程和服务能否融资？

7、委托代建、政府购买服务、政府采购工程对平台公司的要求有什么不同？

8、土地出让金返还模式是否可行

9、土地出让金如何合规用于片区开发项目，建设时序、土地供应及预算如何衔接？

10、什么是产业地产？产业地产项目有哪些开发模式

11、政府授权（ABO）片区开发主体是否需要进行政府采购，合规性依据有哪些

12、政府授权企业做片区开发的授权范围如何界定及其依据

13、“管委会+平台”模式中管委会与平台公司的核心权责界定及操作模式要点解析

14、“投资人+EPC”模式在片区开发应用的合规性要点

15、投资商具备施工能力，是否可以“两标并一标”？

16、不经过招拍挂而获得土地使用权的政策要求 

17、如何分析片区项目的可融资性？

18、以房地产租售、产业经营、土地出让金为主要产出的片区项目如何融资？

19、从便于融资的角度应该如何规划片区项目或相应的各子项目

20、如何实现土地开发一二级收入联动

（六）片区开发主流的投融资模式

1、授权开发+做大做强平台公司的ABO模式及其案例

2、片区综合开发市场化投融资（投资人+EPC）模式及其案例

3、园区“授权+封闭运行”的模式及其案例  

4、二级赎买一级的模式

5、综合开发自平衡的TOD、EOD及矿山、沙石资源自平衡模式

6、专项债+土地、专项债+市场化融资、专项债+PPP、混改+上市的结构化合作模式

（七）城市更新项目投融资模式的探讨

1、城市更新项目的操作模式分析（政府主导、市场主导、政府和市场合作）

2、广州等地采用地方政府授权下的地方国企ABO投资模式的应用

3、城市更新项目的收益构成及来源 

4、保留历史风貌+带方案招拍挂+开发权转移模式

5、城市更新一二级联动操作模式要点及案例分享

6、项目经营性收入不足下多个更新改造项目组合平衡及利用跨区域资源补偿模式平衡的包装

（八）新政下学校医院等公共服务项目的融资

1、义务教育和公立医院融资的困境   

2、专项债融资

3、“以租代建”模式的应用及其案例 

4、“建办分离”模式及其案例

5、民办公用的“共建模式”的应用及其案例

（九）地方平台公司的高质量发展与投融资创新实务

1、新形势下平台公司改革与转型的背景剖析和关键考量

2、新一轮国资国企改革背景下的平台公司的高质量发展

3、地方政府债务管理及银保监15号文后平台存量债务的处置和化解

4、平台公司转型约束下的新型政企关系的构建

5、平台公司“十四五”战略发展规划编制要点

6、平台公司“十四五”转型高质量发展战略定位与功能调整

7、平台公司资产注入、整合重组增厚权益的新模式和平台的高质量发展

8、平台公司承载的公益性政府投资项目的回报机制构建

9、平台公司的产业投资方向和路径

10、银保监15号文后平台公司的重组及信用评级体系构建

11、平台公司数字化转型以及数字经济的参与

12、供应链金融对平台产融结合的价值与实例

13、混合所有制改革如何助力平台市场化转型

14、平台视角下的国有资本投资和国有资本运作公司的组建和运营

15、平台公司的市场化激励机制建设和人才建设等

16、平台公司的资本运作、上市公司收购、重组上市和投融资筹划

【费用及报名】

1、费用：培训费3200元（含培训费、讲义费）；如需食宿，会务组可统一安排,费用自理。

2、报名咨询：4006820825  010-56133998  56028090  13810210257   鲍老师

3、报名流程：电话登记-->填写报名表-->发出培训确认函

4、备注：如课程已过期，请访问我们的网站，查询最新课程

5、详细资料请访问北京曼顿培训网： (每月在全国开设四百多门公开课，欢迎报名学习)