牛市靠喊单，熊市靠操作，要想熊市依然稳定盈利，那么高频操作，超短线操作必不可少，原因是，熊市震荡幅度跌，下跌深度有限，往往大部分行情非常平淡。

但是，到底什么是量化交易呢？

1、首先，什么是量化交易呢？

百度定义如下：量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，进而交易的过程。

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量化交易是一个很大的范畴，其核心是用数学模型或者说明确的交易规则指导交易，而不是纯主观判断。例如这就是一个量化的过程：

（1）思想：看见大阳线就买入

（2）量化过程：大阳线有大有小，何为大何为小？那么我根据历史数据通过计算机统计发现，该品种在当前时间框架下，K线实体是前一个K线实体的2.5倍的情况下就是大K线了。该统计经过了10年数据验证，具有统计学意义上的差异，所以我认为目前是可靠的。

（3）量化规则的创立：

只要是阳线，而且实体体积是前一K线实体的2.5倍，就买入。

量化，顾名思义就是数量化，就是把模糊的东西精确化，定量分析。聪明的你发现了一个大问题！这太局限啊，难道3倍5倍的就不是大阳线了，这太死板啊，我得错过多少机会啊。（我们后面解决这一问题）。

2、程序化

程序化是什么？程序化就是将思维通过算法编程进而上机的过程。这是一个很宽泛的概念，不仅是用来交易。

3、总结

程序化的核心是算法，也就是如何把交易思维转化为计算机能懂的编程语言，至于用什么语言是C++还是python，还是R那都不是最重要的。你看到那些一大段一大段的计算机IDE内英语叫代码，那不是程序化，你看到的BK（下单指令），也不叫程序化，也不叫量化交易，那只是一个很小的过程！运行这段代码下单获得收益那叫自动化交易，也不叫程序化也不叫量化，量化和程序化既有交集也有区别，现在你明白了么？量化交易是整个过程而不是某一个步骤！

所以，如果你完全了解了什么是量化交易，那么你就应该明白，在现在这种暴跌行情，以及暴跌之后的复苏震荡行情中，量化交易的重要性。

而现在，我们研发出了一款崭新的量化交易软件，能够切实有效的掌控目前的行情

达斯克destek合约量化正式启动！

在量化交易平民化的今天，以工具代替人工，解决人为情绪干扰的如：纯马丁/纯网格/尾单出仓/首

尾出仓/首单燃烧等交易模型策略，已经不再能满足当下用户需求。

为此，币胜云平台推出全新策略：AI 顺势套利策略。

此策略在过往所有交易策略模型的基础上，作出了以下几点重大升级，

《顺势套利合约策略》综合以上策略的优势，摒弃不足，更大地提升胜率，增加储备资产活跃度，使用更灵活。

做到了操作简单便捷，无惧牛熊，稳定收益。只需输入开仓金额和倍数即可，

一键开启。操作流程人性化，更大程度避免了情绪干扰。根据行情及倍数，从技术层面而言，预计月收益 15％-200％（具体结果根据行情而定）

AI 顺势策略对比其他策略：

其他策略：

1：纯马丁策略：顺势情况下只有首单套利或补 1-2 单后出仓套利，所套利润微薄，但遇逆势行情只能死抗单，浮亏额度在不断逆势中逐渐增大，用户想清仓怕行情回撤，想继续持仓怕行情继续逆势。再次回到了情绪化。在逆势中储备仓位使用完毕之后长期处于单向持仓浮亏中，没有让储备额度达到活跃状态，无法每天实现套利。

2：纯网格：网格策略大多采用平追或递增的方式追投，不像马丁一样倍投那样有效地拉低持仓均价，且网格多采用独仓订单独立套利，不利于全仓解套。相对于马丁，套得更少了，但解全仓更难了。

3：尾单出仓：尾单出仓多用于行情回撤不大的时候先出一单，再次逆势后再补，增加储备活跃度，多结合于马丁策略使用，但若尾单出了之后行情再次顺势，但重仓已出，失去整仓出的机会。

4：首尾出仓：首尾出仓在马丁网格都有用到，我们都知道，尾单出只需要回撤百分比达到分仓止盈参数即可，一般回撤百分比不大，全仓出需要回撤到总持仓均价之上的全仓止盈点，而首尾出仓，则是首单和尾单同时达到止盈点，需要回撤的价格在全仓出价格之下，在尾仓出价格之上。同样有在顺势情况下失去整仓出机会的弊端。

5：首单燃烧：首单燃烧其实就是首尾出仓的一个小弟，目前市面上所见的首单燃烧，有的分为 5 次，有的分为 10 次，有的分为 15 次，比较明显的弊端在于分多次等于所带金额之小，基本等于尾单出仓，分次数少首单需要带出的金额大，雷同于首尾出仓，只要尾仓出和首尾出有的弊端首单燃烧都有。

6：单向开仓：单向开仓遇顺势不论任何策略，都是赚，但因考虑到补仓，大量储备没有活跃，所实现套利寥寥无几，当遇逆势后，不断套牢，浮亏之大。同时对立方向无利可套。

7：双向开仓：顺势一边赚少，逆势一边亏多。如果高倍率，逆势一边还容易爆仓

8：看盘付费软件：凡是用过的都知道，过去的行情总是能看出看盘软件的诸多最佳买点和卖点，但真正实际使用的时候未来的行情还在进行中，买入之后不知道什么时候卖，而严格按照看盘软件的买卖点，十之八九亏损，凡是用过的都深有体会，看盘软件就是一个统计过往的高点和低点，使用金死叉作为标识，在裸 K 上也可以一目了然。这里不做过多解析。

顺势策略原理解析：

1：首先执行的是多空双开：在单边行情中，先让顺势的一边持续套利，同时使用趋势控制，逆势的一方不频繁补仓，当涨停后补空，跌停后补多，有效地在任何行情中顺势的一边先吃，逆势的一边等待。

2：吸取了马丁网格的补仓不足：在具体的补仓中根据交易量的递增递减/多指标多头空头/布林线的支撑位压力位等，时而递增/时而平追，时而倍投。

3：执行多空双开后，顺势一边永远都在套利：我们不做过多说明，在过往的多空双开中，逆势一边只能死等行情回转解套，在顺势套利策略中，我们永远把用户的逆势单放到首位，同样结合了交易量的递增递减/多指标多头空头/布林线的支撑位压力位等，时而尾仓出，时而首尾出，时而首单燃烧，不论尾仓出/首尾出/首单燃烧出的哪一种出仓方式，都永远优先于整仓出。

4：在顺势套利中，顺势单根据趋势指标自动加大首单额度，最大化套利，逆势单在小支撑位执行平追或递增追投补仓，在大支撑位自动加大补仓倍数。在小压力位根据实时行情动态执行首尾分仓或首单燃烧，在大压力位之前执行尾单分仓，若全仓出价格之前没有压力位，则优先全仓出。

5：多重燃烧抚平机制：在多空双开状态下，不论任何行情，始终有一方逆势，所有机制即将启动逆势单解套，尾单出仓/首尾出仓/首单燃烧/顺势方单全仓出等等，都直接抚平逆势单浮亏，更有效提高逆势单解套，增加全盘胜率。

没有最好，只有更好，量化交易，我们一直在路上。

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